Forex short trade example

Lucro nos mercados em queda (noções básicas sobre vendas a descoberto) Os novos operadores que entram nos mercados geralmente se sentem confortáveis ​​com o conceito de compra ao abrir uma negociação. Afinal de contas, a partir do momento em que muitos de nós somos crianças, somos aconselhados a comprar e vender alto. É fácil imaginar como poderíamos lucrar com esse empreendimento. Se conseguirmos vender algo a um preço superior ao que compramos, conseguiremos manter a diferença. Mas os mercados financeiros estão cheios de oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em muitos intervalos, não há razão para relegar oportunidades a apenas comprar. É aqui que o Short-Selling entra em jogo. O termo "venda rápida", muitas vezes confunde muitos novos operadores. Afinal, como podemos vender algo se não o possuíssemos? Essa é uma relação que começou nos mercados de ações antes mesmo de se pensar em Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de uma ação iriam criar um mecanismo fascinante pelo qual poderiam fazê-lo. Os comerciantes que querem especular sobre o preço em baixa podem não ter as ações que querem apostar, mas é provável que alguém o faça. Os corretores começaram a ver essa oportunidade em potencial de fazer com que seus clientes segurassem essa ação com outros clientes que queriam vendê-la sem possuí-la. Os comerciantes que detêm o estoque longo podem estar fazendo isso por qualquer número de razões. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não queiram aprovar um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez o investidor detentor acredite, por muito tempo, no exato oposto do comerciante que quer vender a descoberto. Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para o corretor jogar como um homem-chave, na transação, e cobrar uma taxa por isso. O corretor iria até o cliente que havia comprado, e estava mantendo uma posição comprada para o futuro, as ações. Você pode ter ouvido o termo lsquore-hypothecation, rsquo e thatrsquos onde isso entra em jogo. Os traders que compraram as ações com margem de lucro muitas vezes já assinaram um acordo de hipoteca, que permite que o corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios propósitos, como permitir que outros clientes tomem emprestado as ações para vender (sem realmente possuir). O cliente que deseja vender a descoberto poderia, então, emprestar as ações do corretor, com a promessa de voltar a cobrir, em data e hora posteriores. A esperança do trader é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, pagar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e embolsar a diferença nos preços. Se o comerciante for capaz de recomprar as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o negociador inicialmente vendeu as ações emprestadas e o novo preço mais baixo que o negociante foi capaz de comprar as ações para cobrir o ndash do negócio se torna o lucro do comerciantequos. Venda a descoberto no mercado Forex No mercado de câmbio, as transações são tratadas de maneira diferente das ações. Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação de dois lados. Isto significa que se você está vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está vendendo apenas Eurorsquos, mas você está comprando dólares. Se você comprar o par de moedas GBP / JPY, você está comprando libras esterlinas e vendendo ienes japoneses. Se você vender o par de moedas AUD / NZD, você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia. Devido a isso, não há necessidade de rsquo, que deve ocorrer para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as cotações são fornecidas em um formato muito fácil de ler que torna as vendas a descoberto mais simplistas. Quer vender o EUR / USD Easy. Basta clicar no lado da cotação que diz lsquoSell. rsquo Depois de ter vendido, para fechar a posição, você iria querer lsquoBuy, rsquo mesmo montante (esperemos que a um preço mais baixo, permitindo lucro no comércio). Você também pode optar por fechar uma parte parcial de sua negociação. Letrsquos caminham juntos através de um exemplo. Letrsquos assume que nós iniciamos uma posição vendida para 100k e vendeu EUR / USD quando o preço estava em 1,29. Vamos supor que o preço se moveu um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas letrsquos assume por um momento que o nosso trader esperava novas quedas e não queria fechar a posição inteira. Em vez disso, eles queriam fechar metade da posição na tentativa de obter lucros bancários, mantendo a capacidade de lucrar ainda mais com o restante da posição. O trader que tem pouco 100k EUR / USD pode clicar no lado lsquoBuy, rsquo da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento de negociação de 50k. Depois de clicar em lsquoOk, rsquo nosso trader comprou 50k EUR / USD ndash compensando metade da posição curta de 100k que foi detida anteriormente. Nosso trader, nesse momento, teria percebido a diferença de preço em metade do pregão (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo que eles puderam fechar. O restante do negócio continuaria no mercado até que o comerciante decidisse comprar outro 50k em EUR / USD para compensar, o resto da posição. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas de forex sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Exemplos de negociação Forex (parte 1) Muitos traders iniciantes não entendem completamente o conceito de alavancagem. Basicamente, se você tiver um capital inicial de 5.000 e negociar com uma margem de 1:50, poderá controlar efetivamente um capital de 250.000. No entanto, um movimento de dois por cento contra você e seu capital é completamente eliminado. Se você é um trader iniciante, você não deve usar mais do que uma margem de 1: 20 até ficar confortável e lucrativo e, então, e somente então, você pode tentar usar margens mais altas. O que significa margem 1:20? Significa que com os seus 5.000 você controlará um capital de 100.000. Vamos dizer que você está negociando EUR / USD e usando a nossa estratégia de entrada você decidiu entrar no comércio em um lado longo. Isso significa que você está apostando que o dólar irá desvalorizar em relação ao euro. Vamos dizer que a taxa atual de EUR / USD é de 1.305. Novamente, se o seu capital de negociação for 5.000 e você estiver usando alavancagem de 1:20, efetivamente estará trocando 100.000 por Euros. Se a taxa atual for 1.305, você receberá 100.000 / 1.305 76.628 Euros. Se a negociação for em sua direção, a margem funcionará a seu favor e um declínio em USD significará 20 aumentos em seu capital inicial. Portanto, se a taxa EUR / USD passar de 1.305 para 1.318, você poderá trocar seus 76.628 Euros de volta para 101.000 para um lucro de 1.000. Como o seu capital inicial era de 5.000, é efetivamente um aumento de 20 na sua conta. No entanto, se a negociação for contra você e o USD for valorizado 1 vs. Euro, sua conta será reduzida para 4.000. Isso não teria acontecido, já que nossa estratégia foi construída em duras paradas para evitar esse resultado. A pergunta mais frequente dos aspirantes a trader é: Quanto dinheiro posso ganhar? Infelizmente, não há uma resposta fácil, porque depende de quanto você está disposto a arriscar. Negociar é uma função de risco e recompensa: quanto mais você arrisca, mais você pode fazer. Aqui está um exemplo fácil: digamos que você comece com uma conta de 5.000 e esteja disposto a arriscar 1.000. Agora você pode colocar uma negociação para ir muito tempo na abertura, definir uma meta de lucro de 1.000 e uma perda de parada de 1.000. Digamos que você investigou o comportamento do mercado nos últimos dois meses e percebeu que suas chances de atingir sua meta de lucro são 60. Infelizmente, o negócio que você acabou de fazer é um perdedor e você perde o total de 1.000. Como esse era o valor que você estava disposto a arriscar, você fecha sua conta, transfere os 4.000 restantes de volta para sua conta corrente e isso é para você. Agora vamos supor que você queria arriscar apenas 100 por negociação e ajustou sua meta de lucro para 100 também. Agora você pode fazer pelo menos 10 negociações, porque somente se todos os 10 negócios forem perdedores, você perderá os 1.000 que está disposto a arriscar. Eu não quero me tornar muito matemático, mas as estatísticas dizem que a probabilidade de ter 10 negociações perdedoras consecutivas é menor que 1. Portanto, é altamente provável que você tenha alguns vencedores dentro dos 10 trades. Se o seu sistema de negociação mostra o mesmo desempenho que no passado (60% de ganhos), você deve fazer 200: 4 trocas perdidas 100 -400 6 trocas vencedoras 100 600. Faça sentido Compare estas duas opções: O risco de perder seu dinheiro no cenário 1 é 40. Mas se você ganhou, você teria feito 1.000. No cenário 2, o risco de perder seu dinheiro após 10 negociações é menor que 1, mas você tem uma boa chance de fazer 200. Portanto, você precisa definir primeiro o quanto está disposto a arriscar, pois a quantia que você pode fazer é uma função desse risco. Faça sentido. Vou lhe dar exemplos mais específicos mais adiante neste capítulo. Tenha em mente que há uma diferença entre o valor que você precisa negociar e o valor que você está disposto a arriscar. Seu corretor está sempre pedindo a sua margem, e você precisa depositar na sua conta com essa margem de garantia seu risco. Em nosso exemplo anterior, você financiou sua conta com 5.000, mas você só arriscou 1.000. Mais sobre isso depois. Alavancagem de 50: 1: o que significa Com uma conta mínima de US $ 10.000, por exemplo, você pode negociar até US $ 500.000. Os USD 10.000 são colocados na margem como garantia para o desempenho futuro da sua posição. A taxa AUD / USD está cotada em 0.7500 / 04. Esta cotação representa o spread de oferta / oferta para AUD vs USD. A taxa de oferta de 0,7504 é a taxa na qual você pode comprar AUD (ou COMPRA AUD e VENDA USD). A taxa de oferta de 0,7500 é a taxa na qual você pode vender AUD para comprar USD. Você acredita que o dólar australiano se fortalecerá em relação ao dólar americano e decidirá COMPRAR ou continuar comprando A100.000 0.7504 (o preço da oferta). Cotação (oferta / oferta) 0.7500 / 04 Preço de compra 0.7504 Volume A100.000 Investimento Inicial (1 margem) A1.000 No exemplo acima, você adquiriu A100.000. Mas como o FX é negociado em margem com a CMC Markets, você precisará apenas de A1.000 (1) para manter a mesma exposição no mercado. O risco neste comércio AUD / USD é equivalente a US10 por movimento de cada ponto. Cada ponto é avaliado em 0,0001. Por exemplo, se a taxa AUD / USD passar de 0.7504 para 0.7505, você receberá um lucro de US10. Sua previsão está correta e o dólar australiano aprecia em relação ao dólar americano. A cotação em AUD / USD é agora 0,7590 / 94. Para fechar sua posição, você decide VENDER A100,000 0,7590 (o preço da oferta). Cotação (oferta / oferta) 0.7590 / 94 Preço de Venda 0.7590 Volume A100.000 Lucro / Prejuízo US860 Lucro Seu lucro e perda geralmente são calculados na moeda secundária. Portanto, o lucro / prejuízo comercial AUD / USD acima é calculado em dólares americanos. Com a CMC Markets, nenhuma corretagem ou comissão será deduzida do seu lucro bruto. Você só será cobrado um custo de financiamento se você mantiver a sua posição durante a noite. Cálculo do lucro / perda: Tamanho do comércio x (preço de venda - preço de compra) perda do amplificador de lucro USD 100.000 x (0.7590 - 0.7504) Lucro US860 Ou, convertendo os US860 de volta para A a uma taxa de 0.7590 (Lucro / perda. Taxa AUD) perda de lucro de lucro AUD (860. 0,7590) A1,133.07 lucro Ao fechar sua posição você percebe um lucro bruto de A1.133,07 Se você antecipou incorretamente e vendeu AUD em 0.7500 e depois comprou AUD em 0.7594, uma perda de US940 teria sido experimentada . Se você quiser comprar / vender uma quantia específica de GBP, primeiro insira o símbolo GBP como a moeda da transação. Em seguida, selecione USD como a moeda de liquidação no menu suspenso. Você receberá então a cotação USD / GBP, por exemplo Oferta: 1.5300 Pergunte: 1.5310 Isto significa que GBP 1 US1.53XX Se você quiser comprar GBP 10.000, clique no botão pedir e digite 10.000 como a quantidade de GBP que você deseja comprar. Você pagará 1.5300 para cada GBP. Assim, você pagará 15.310. Se você quiser vender GBP 10.000, clique no lance e insira 10.000 como a quantidade de GBP que você deseja vender. Você receberá 1,5300 por cada GBP. Assim, você receberá 15.300. Se você quiser comprar / vender uma quantia específica de USD. Primeiro, insira o símbolo USD como a moeda da transação. Em seguida, escolha GBP como a moeda de liquidação no menu suspenso. Você receberá então a cotação GBP / USD, por ex. Lance: 0.6530 Pergunte: 0.6536 Isto significa que USD 1 GBP 0.653XX Se você quiser comprar USD 10.000, clique no botão pedir e digite 10.000 como a quantidade de USD que você deseja comprar. Você pagará GBP0,6536 por cada USD. Assim, você pagará GBP 6,536. Se você quiser vender USD 10.000, clique no lance e insira 10.000 como a quantidade de USD que você deseja vender. Você receberá GBP0,6530 por cada USD. Assim, você receberá GBP 6.530. Exemplos de Trading da Fórmula Aqui estão dois exemplos detalhados de negociação intraday: isso significa que você abre e fecha a posição dentro de um dia de Forex. Lembre-se que o dia Forex começa às 17:00 EST (22:00 GMT / 22:00), e termina um dia depois ao mesmo tempo. Exemplo de posição longa (posição de compra) Descrição detalhada Você tem uma conta de EUR 1.000 e gostaria de comprar um lote completo (100.000) do par USD / JPY. Passo 1 Você decide comprar o par com as seguintes taxas: USD / JPY 110.00 / 110.03 EUR / JPY 160.00 / 160.03 NOTA: Usaremos a taxa EUR / JPY para transformar a moeda de negociação em sua moeda base da conta do euro. Para comprar 100.000 USD com JPY, o corretor fornece 100.000 USD x 110,03 (o preço pedido), o que equivale a 11.003.000 JPY. Com 11.003.000 JPY, você compra 100.000 USD. Tendo usado alavancagem de 1: 100, você pode abrir esta posição com um investimento de 1.000 USD (110.030 JPY). EUR 687.69 (110.030 JPY / 160.00) é utilizado como margem para cobrir a sua posição. Você ficou com um saldo de EUR 312,31 na sua conta. Agora você tem uma posição longa aberta. Passo 2 Ao vender o par, as taxas são: USD / JPY 110,70 / 110,73 EUR / JPY 160,01 / 160,04 Você vende USD a 110,70 para um total de 11.070.000 JPY. Seu lucro é de 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), ou seja, 67.000 JPY / 160,04 (preço sugerido) 418,65 EUR. Isso significa que sua conta agora contém 1.418,65 EUR (1.000,00 de contas iniciais equivalem a 418,65 de lucro). Usando alavancagem para sua vantagem, você fez um lucro de 61 (100 x 418,65 / 687.69) em um dia. Apenas no mercado Forex você pode fazer lucros tão grandes, tão rapidamente. Longo resumo Passo 1 Ao comprar o par a taxa é: USD / JPY 110,00 / 110,03 Você compra 100.000 USD contra o JPY em 110,03. Passo 2 Ao vender o par, as taxas são: USD / JPY 110,70 / 110,73 A diferença entre o preço de compra e venda é 110,70 110,03 0,67 JPY: este é o seu lucro para cada USD investido, para um total de 100.000 USD x 0,67 JPY 67,000 JPY, ou 418,65 EUR, como visto acima. Exemplo de posição vendida (posição de venda) Descrição detalhada Sua moeda básica da conta é EUR, com um montante de 1.000 EUR, e você gostaria de vender 100.000 (lote inteiro) do par USD / JPY (vendendo USD contra JPY). Passo 1 Você decide vender o par com as seguintes taxas: USD / JPY 110.00 / 110.03 EUR / USD 1.4000 / 1.4003 NOTA: Utilizaremos a taxa EUR / USD para transformar a moeda de negociação na moeda base da sua conta do euro. Usando uma alavancagem de 100: 1, você pode vender USD 100.000 USD / JPY, vendendo USD 100.000 e comprando JPY 11.000.000 (100.000 x 110.00). O USD 1.000 se traduz em EUR 714.29 (1.000 USD / 1.4000), que é uma margem para cobrir sua posição. Você ficou com um saldo de EUR 285,71 na sua conta. Agora você tem uma posição curta aberta. Passo 2 Ao comprar o par, as taxas são: USD / JPY 109.20 / 109.23 EUR / USD 1.4006 / 1.4009 Você compra USD a 109.23 (preço de venda), para um total de 100.704,93 USD (11.000.000 JPY / 109,23). Seu lucro é de 704,93 USD (100.704,93 - 100.000), ou seja, 503,20 EUR (704,93 USD / 1,4009). Sua conta agora contém 1.503,20 EUR (1.000,00 contas iniciais equivalem a 503,20 de lucro). Você fez um lucro de 70 (100 x 503.20 / 714.29) em um dia. Breve resumo Passo 1 Ao vender o par a taxa é: USD / JPY 110,00 / 110,03 Você vende 100.000 USD contra o JPY a 110.00. Passo 2 Ao comprar o par, a taxa é: USD / JPY 109.20 / 109.23 Você compra USD a 109.23. A diferença entre o preço de compra e venda é 110,00 109,23 0,77 JPY: este é o seu lucro para cada USD investido, para um total de 100.000 USD x 0.77 JPY 77.000 JPY, ou 503.20 EUR, como explicado acima.